| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/11/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 41,25 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 40,95 bi · 63 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,66 bi | 21.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 560,68 mi | 1.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 471,53 mi | 1.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,08 mi | 0.23% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 86,86 mi | 0.21% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,12 mi | 0.08% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,12 mi | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 28,10 mi | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,62 mi | 0.07% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,16 mi | 0.06% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,15 mi | 0.06% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 22,54 mi | 0.06% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 21,02 mi | 0.05% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,60 mi | 0.05% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,78 mi | 0.04% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,80 mi | 0.03% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,86 mi | 0.03% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 11,64 mi | 0.03% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,04 mi | 0.03% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 10,55 mi | 0.03% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.6% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 58,05 mi | 35.39% |
| ORBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 54,16 mi | 9.89% |
| BALSAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 42,79 mi | 20.07% |