| Denominação oficial | ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 32,38 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,46 bi · 52 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 4,55 bi |
| 13.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,06 bi | 9.13% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 281,78 mi | 0.84% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 92,51 mi | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 83,23 mi | 0.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 80,13 mi | 0.24% |
BANCO BOCOM BBM S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 79,48 mi | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 76,20 mi | 0.23% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,91 mi | 0.17% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 50,39 mi | 0.15% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 48,59 mi | 0.15% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 48,36 mi | 0.14% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 38,02 mi | 0.11% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 35,56 mi | 0.11% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 32,55 mi | 0.10% |
BANCO CNH CAPITAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 29,88 mi | 0.09% |
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,78 mi | 0.08% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 27,43 mi | 0.08% |
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 25,87 mi | 0.08% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 23,18 mi | 0.07% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 24,23 bi | — |
| ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 46,55 mi | — |
| ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 9,98 mi | — |