| Denominação oficial | CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.12% | — | R$ 3.000.000 | D+0 | R$ 14,86 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,48 bi · 269 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,24 bi | 8.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 958,51 mi | 6.61% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 707,65 mi | 4.88% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 429,19 mi | 2.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 365,30 mi | 2.52% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 360,31 mi | 2.49% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 305,78 mi | 2.11% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 264,82 mi | 1.83% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 251,56 mi | 1.74% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 238,85 mi | 1.65% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 227,44 mi | 1.57% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 224,11 mi | 1.55% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 218,22 mi | 1.51% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 216,99 mi | 1.50% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 208,82 mi | 1.44% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 175,91 mi | 1.21% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 158,89 mi | 1.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 145,90 mi | 1.01% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 140,42 mi | 0.97% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 139,79 mi | 0.96% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 38,69 mi | 9.39% |