| Denominação oficial | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 9,77 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,38 bi · 181 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,23 bi | 23.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 692,54 mi | 7.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 322,99 mi | 3.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 299,05 mi | 3.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245,76 mi | 2.62% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 238,97 mi | 2.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 212,95 mi | 2.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 194,86 mi | 2.08% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 176,62 mi | 1.88% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 170,81 mi | 1.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 167,43 mi | 1.78% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166,28 mi | 1.77% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 163,26 mi | 1.74% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 144,66 mi | 1.54% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 124,81 mi | 1.33% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 122,17 mi | 1.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,91 mi | 1.18% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 107,34 mi | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,19 mi | 1.14% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 106,16 mi | 1.13% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
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