| Denominação oficial | ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,52 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,51 bi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.6% | +0.5% | +1.3% | +1.3% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,49 bi |
| 98.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,11 mi | 0.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,34 mi | 0.75% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,40 mi | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 971.922,67 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 38.535,17 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.0% | -0.1% | +1.6% | +0.8% | +0.2% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.6% | +9.4% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +1.0% | -1.1% | +0.2% | +0.1% | +1.8% | +0.0% | +1.1% | +0.5% | +1.7% | -0.1% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +2.9% | +1.2% | +0.7% | +1.9% | +1.1% | +1.6% | +1.2% | +1.5% | -0.0% | +0.5% | +2.0% | +17.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.4% | +3.8% | +1.4% | +0.4% | +0.1% | +1.0% | +0.1% | +0.8% | +2.1% | -0.3% | +1.2% | +13.3% |
|---|
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