| Denominação oficial | QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,72 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,72 mi | 98.82% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
DISPONIBILIDADES Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 9.939,04 |
| 0.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.387,00 | 0.48% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.12% |
+5.5% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.6% | -5.0% | +0.7% | +1.6% | +1.9% | +1.5% | -0.5% | +0.2% | -1.5% | +0.9% | +0.6% | +1.2% |
|---|
| 2022 | -0.7% | -0.6% | -1.7% | +4.7% | +2.1% | -0.0% | -0.8% | +1.4% | +0.1% | +3.2% | +0.1% | +0.9% | +9.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,72 mi | 0.28% |