| Denominação oficial | ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 53,35 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,56 bi · 620 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,66 bi | 19.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,09 bi | 7.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 bi | 5.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,92 bi | 5.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,62 bi | 4.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 bi | 2.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,16 bi | 2.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 bi | 2.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 969,67 mi | 1.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 908,08 mi | 1.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 892,48 mi | 1.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 877,73 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 775,10 mi | 1.45% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 678,95 mi | 1.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 578,07 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 545,53 mi | 1.02% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 481,25 mi | 0.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 466,85 mi | 0.87% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 395,13 mi | 0.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 370,84 mi | 0.69% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.0% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 11 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).