| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 1,98 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,96 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.3% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,96 bi |
| 99.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,14 mi | 0.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,01 mi | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 981.292,52 | 0.05% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 641.821,65 | 0.03% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 641.372,97 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 62.806,48 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.1% | +1.0% | +2.9% | +0.9% | +1.0% | -0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.6% | +0.8% | +11.4% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.6% | +0.0% | -1.6% | +1.0% | -0.8% | +2.4% | +0.4% | -0.4% | -0.5% | +0.2% | -1.9% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.3% | +2.9% | +1.7% | +2.9% | +2.1% | +0.5% | -0.3% | -1.2% | -0.4% | +2.3% | +2.2% | +15.9% |
|---|
| 2022 | -0.7% | -0.3% | +3.7% | -0.1% | +1.4% | +0.0% | -0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.9% | -0.8% | +0.2% | +4.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2030 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | R$ 459,28 mi | — |