| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 400.000 | D+1 | R$ 23,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,12 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.2% | -3.8% | +1.3% | +0.1% | -1.0% |
| Cotas de fundos |
| R$ 3,48 mi |
| 15.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,28 mi | 9.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,81 mi | 7.80% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,77 mi | 7.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 7.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 7.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,62 mi | 7.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 mi | 6.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,24 mi | 5.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,00 mi | 4.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 968.391,50 | 4.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 780.915,62 | 3.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 719.604,64 | 3.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 611.431,98 | 2.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 570.695,86 | 2.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 480.111,17 | 2.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 416.895,05 | 1.80% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 304.565,08 | 1.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.067,87 | 1.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 102.966,65 | 0.44% |
+0.0% |
| 2025 | +1.2% | +0.2% | +0.3% | +3.5% | +1.4% | +1.3% | -0.5% | +1.9% | +1.6% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +15.2% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.3% | +1.0% | -1.9% | +0.2% | +1.2% | +1.4% | +0.8% | +1.6% | +0.1% | +1.4% | +0.5% | +6.9% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -1.1% | +0.0% | +0.4% | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +0.2% | -0.1% | -0.3% | +2.1% | +1.9% | +7.7% |
|---|
| 2022 | +1.7% | +3.1% | +3.1% | +0.2% | +0.8% | -0.1% | +1.2% | +2.1% | +1.5% | +0.6% | -1.8% | +0.7% | +13.8% |
|---|
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