| Denominação oficial | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.04% | — | R$ 50.000 | D+45 | R$ 234,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 229,18 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 490.829,88 | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 430.263,26 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | +1.2% | -2.2% | +1.2% | -0.6% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 42.063,66 | 0.02% |
+4.9% |
| 2025 | +4.6% | -2.3% | +3.1% | +6.3% | +4.1% | +1.4% | -3.4% | +5.6% | +3.3% | +1.9% | +3.8% | +0.2% | +32.0% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.9% | +1.2% | -3.3% | -1.7% | +0.5% | +2.9% | +2.8% | -2.1% | -0.5% | -1.6% | -2.4% | -3.8% |
|---|
| 2023 | +5.0% | -3.7% | -1.2% | +2.3% | +5.7% | +5.7% | +2.5% | -2.7% | -1.1% | -1.5% | +6.4% | +3.4% | +22.0% |
|---|
| 2022 | +5.5% | +0.1% | +2.0% | -4.3% | +1.6% | -4.3% | +3.2% | +7.0% | +0.0% | +2.1% | -5.1% | -1.4% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,42 mi | 6.12% |