| Denominação oficial | RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 2,76 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,77 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 639,75 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.4% | +0.8% | +1.4% | +0.7% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 23.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 466,42 mi | 16.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 290,18 mi | 10.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 286,81 mi | 10.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 286,52 mi | 10.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 265,01 mi | 9.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,32 mi | 5.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 137,99 mi | 4.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,70 mi | 2.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,63 mi | 1.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,53 mi | 0.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,38 mi | 0.41% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 123.089,12 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.398,98 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.648,91 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.6% | +0.5% | +1.3% | +1.7% | +1.3% | +1.0% | -0.1% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +0.6% | +11.2% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.7% | +0.4% | -0.5% | +1.1% | -0.3% | +2.0% | +0.6% | -0.0% | -0.0% | +0.4% | -1.0% | +3.2% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.0% | +2.5% | +1.6% | +2.5% | +1.7% | +0.5% | +0.0% | -0.4% | +0.3% | +1.6% | +1.9% | +14.7% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.3% | +2.9% | +0.5% | +1.4% | +0.2% | -0.5% | +1.0% | +0.5% | +0.7% | -0.1% | +0.3% | +7.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.