% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 353,18 mi | 12.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,01 mi | 9.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,75 mi | 4.25% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,64 mi | 0.67% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 17,12 mi |
| 0.62% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,70 mi | 0.46% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,00 mi | 0.43% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,46 mi | 0.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,70 mi | 0.39% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,72 mi | 0.31% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,70 mi | 0.31% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,66 mi | 0.31% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,31 mi | 0.30% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,29 mi | 0.30% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 0.19% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,25 mi | 0.19% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,53 mi | 0.16% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 0.14% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,35 mi | 0.12% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.07% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,97 mi | 0.07% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.07% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 0.07% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.04% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 765.915,22 | 0.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 711.009,05 | 0.03% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 645.337,03 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 575.612,39 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 496.954,59 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 443.354,34 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 399.918,62 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 377.773,51 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 374.078,43 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.149,08 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.782,41 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.164,35 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 197.646,40 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.810,76 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.547,13 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.689,40 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.439,46 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 91.648,40 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 80.169,26 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 79.733,29 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.780,22 | 0.00% |