| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 70,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 70,56 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.0% | +0.1% | +0.7% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 70,42 mi |
| 99.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 141.051,61 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 45.392,74 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
+4.9% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +0.2% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.5% | +1.2% | +0.7% | +1.8% | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +0.5% | +2.1% | +0.3% | +1.3% | +11.3% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +1.2% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | -0.1% | +1.3% | +5.2% |
|---|
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