| Denominação oficial | ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,96 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,96 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 934,35 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.0% | +0.2% | +0.8% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 47.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 528,21 mi | 26.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 285,20 mi | 14.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 202,34 mi | 10.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,56 mi | 0.34% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 778.213,75 | 0.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 744.350,08 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.722,40 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.297,81 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +0.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +2.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +2.1% | +0.3% | +1.3% | +6.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,46 bi | 99.75% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 415,59 mi | 19.43% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | R$ 70,42 mi | 99.68% |