| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 50,67 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | -0.5% | -1.1% | -1.9% | -0.1% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-2.8% |
| 2025 | +1.4% | -0.7% | -0.2% | +2.0% | -0.1% | +0.5% | -0.5% | +0.8% | +1.7% | -0.7% | +0.4% | -0.9% | +3.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.7% | +0.8% | -0.2% | -0.3% | -0.7% | -3.2% | -2.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA | Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. | R$ 51,37 mi | — |