% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
99.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.940,05 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.323,77 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 59.958,52 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 58.549,16 | 0.00% |
VALORES A RECEBER |
| Outros |
| R$ 56.713,23 |
| 0.00% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55.932,09 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.252,08 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.990,18 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28.248,15 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12.665,91 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 8.014,21 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 6.052,84 | 0.00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 4.971,92 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3.141,67 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 1.477,63 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.071,36 | 0.00% |