| Denominação oficial | ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 1,71 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,69 bi · 166 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,73 mi | 9.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,48 mi | 7.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,69 mi | 3.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,89 mi | 3.18% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,85 mi | 0.82% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,85 mi | 0.82% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,19 mi | 0.78% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,56 mi | 0.51% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,29 mi | 0.43% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,77 mi | 0.40% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,33 mi | 0.37% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,53 mi | 0.33% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,34 mi | 0.32% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,70 mi | 0.28% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,39 mi | 0.26% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,08 mi | 0.24% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,90 mi | 0.23% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,89 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 0.20% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +12.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +14.2% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD PREV P DISTRIBUIDORES BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,68 bi | — |