| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.90% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 57,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,93 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.0% | -0.3% | +0.9% | +1.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 51,37 mi |
| 80.35% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6,00 mi | 9.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,34 mi | 8.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 473.529,00 | 0.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 275.156,00 | 0.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 208.813,61 | 0.33% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 184.784,26 | 0.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 41.537,47 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 40.000,00 | 0.06% |
+4.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.1% | +1.6% | +1.1% | +1.6% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +0.6% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.5% | +0.6% | +1.7% | +0.7% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.3% | +1.0% | +1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 42,08 mi | 18.74% |