| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 5,51 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,49 bi · 30 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -1.3% | +1.1% | +1.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,65 bi |
| 46.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 890,47 mi | 15.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 619,94 mi | 10.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 505,94 mi | 8.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 236,47 mi | 4.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 222,75 mi | 3.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,16 mi | 2.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,95 mi | 1.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,84 mi | 1.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,56 mi | 1.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,64 mi | 0.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,65 mi | 0.96% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 32,35 mi | 0.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,48 mi | 0.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,87 mi | 0.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,47 mi | 0.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,78 mi | 0.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,56 mi | 0.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,09 mi | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7,52 mi | 0.13% |
+4.7% |
| 2025 | +1.8% | +1.2% | +0.2% | +2.4% | +1.4% | +2.2% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +0.5% | +17.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +1.8% | +1.2% | +1.9% | +0.8% | +1.6% | +0.0% | +12.0% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 32,39 mi | 0.45% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 275.156,00 | 0.43% |