| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.50% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 474,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 477,03 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 310,36 mi | 64.78% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | -0.7% | -1.0% | +2.5% | +3.0% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 166,91 mi | 34.84% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 721.720,39 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
+3.8% |
| 2025 | -0.2% | +0.8% | -1.3% | +0.2% | +2.5% | +0.6% | +2.4% | +1.2% | +1.1% | +1.9% | +0.5% | +1.8% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.1% | +1.5% | +0.0% | +3.0% | +4.0% | +1.0% | +1.4% | +0.2% | +2.6% | +3.3% | +0.2% | +22.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +1.2% | +0.4% | +1.5% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | -0.6% | -0.4% | +2.8% | +1.7% | +11.6% |
|---|
| 2022 | -0.9% | +2.5% | +3.5% | -0.8% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.