| Denominação oficial | ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/07/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 419,87 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6% | -0.6% | +0.6% | +5.7% | +6.7% | +1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+13.6% |
| 2025 | -0.5% | +0.5% | -0.9% | +2.9% | +2.0% | +0.9% | +2.2% | +0.4% | +1.2% | +1.4% | -0.0% | +1.0% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +1.2% | +1.6% | +0.2% | +1.6% | +3.2% | -0.4% | +2.7% | +1.4% | +2.0% | +2.9% | +2.4% | +20.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.1% | +2.3% | +1.7% | +0.3% | +2.0% | +0.4% | +0.5% | +0.9% | +1.3% | -1.2% | +1.4% | +11.0% |
|---|
| 2022 | +2.9% | +1.4% | +2.7% | -5.3% | +1.1% | -1.4% | +2.2% | +3.5% | -0.0% | -0.6% | -1.9% | +0.0% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 558,51 mi | — |