| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/09/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+32 | R$ 505,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 497,16 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.8% | -2.1% | +0.5% | +0.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 141,08 mi |
| 28.36% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 101,31 mi | 20.36% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83,94 mi | 16.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38,05 mi | 7.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32,42 mi | 6.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 31,74 mi | 6.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 28,74 mi | 5.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,77 mi | 4.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,22 mi | 3.46% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 151.321,83 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 33.479,32 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,54 | 0.00% |
+2.1% |
| 2025 | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +1.5% | +2.1% | +0.6% | -0.1% | +2.1% | +1.2% | +1.6% | +1.6% | +1.5% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +1.1% | +1.3% | -0.8% | +1.0% | +3.5% | +2.1% | +2.1% | -0.6% | +1.5% | +1.2% | -0.7% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +2.2% | -1.6% | +0.0% | +0.4% | +1.8% | +1.3% | +1.1% | -0.5% | -0.9% | -1.6% | +5.0% | +2.9% | +10.4% |
|---|
| 2022 | -1.3% | -1.1% | -0.2% | -2.6% | -1.1% | -1.4% | +1.8% | +1.7% | -0.7% | +1.0% | +0.8% | -0.4% | -3.6% |
|---|
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