| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 183,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 183,60 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.7% | -3.6% | -4.9% | +5.4% | +6.9% | -0.8% |
| % PL |
|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 141,52 mi | 76.45% |
IT NOW SPXI CI Fundos de Índice | Ações | R$ 42,00 mi | 22.69% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 755.962,61 | 0.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.132,33 | 0.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.473,52 | 0.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 56.799,33 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 26.243,33 | 0.01% |
+0.8% |
| 2025 | -2.4% | +0.7% | -5.2% | -1.5% | +5.2% | -0.2% | +4.8% | +1.5% | +1.2% | +3.2% | -0.5% | +3.0% | +9.6% |
|---|
| 2024 | +2.8% | +4.8% | +3.0% | -1.4% | +7.2% | +10.4% | +1.2% | +2.4% | -0.9% | +5.8% | +8.1% | -0.9% | +50.8% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -1.0% | +1.5% | -0.5% | +2.4% | +0.5% | +1.7% | +1.7% | -3.2% | -2.9% | +6.5% | +3.5% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +1.5% | +0.3% | +5.7% | -3.4% | -7.2% | +5.5% | +8.1% | -4.1% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 166,91 mi | 34.84% |
| DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,59 mi | 3.08% |
| PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 454.103,96 | 9.11% |