| Denominação oficial | ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 3.00% | — | R$ 5.000 | D+2 | R$ 84,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,59 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.2% | -1.9% | -0.6% | -6.9% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 78,70 mi |
| 99.78% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 142.099,88 | 0.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19.236,84 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.075,94 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
-2.2% |
| 2025 | +7.4% | -4.2% | +4.5% | +8.3% | +5.6% | +2.9% | -8.6% | +8.0% | +2.9% | +0.2% | +6.0% | -2.6% | +33.1% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +0.2% | +1.2% | -5.0% | -4.1% | +0.4% | +4.8% | +6.3% | -4.6% | -1.0% | -5.4% | -7.4% | -15.7% |
|---|
| 2023 | +10.0% | -8.7% | -0.1% | +3.1% | +7.6% | +7.3% | +2.5% | -5.8% | -3.5% | -2.9% | +10.9% | +3.4% | +23.9% |
|---|
| 2022 | +7.5% | +1.0% | +3.2% | -10.5% | +2.7% | -7.9% | +4.7% | +6.8% | -2.5% | +5.1% | -8.8% | -2.3% | -3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PREVILLE II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 38,05 mi | 7.65% |
| ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 32,54 mi | 14.44% |
| ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,78 mi | 0.96% |
| PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,87 mi | 0.96% |
| ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,69 mi | 11.17% |
| ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 402.824,51 | 1.40% |
| ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 279.984,00 | 1.11% |
| PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 252.217,99 | 0.96% |