| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV MANCHESTER FUND DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MANCHESTER FUND DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 243,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 244,30 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 122,59 mi | 50.13% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +1.2% | +0.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 53,67 mi | 21.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 34,83 mi | 14.24% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 33,31 mi | 13.62% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 109.576,28 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,48 | 0.00% |
+5.0% |
| 2025 | +1.1% | +0.6% | +0.9% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +0.7% | +12.7% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.3% | +0.1% | -1.2% | +0.0% | -0.4% | +2.2% | +1.0% | -0.4% | -0.6% | +0.0% | -2.3% | -1.9% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.2% | +1.7% | +1.7% | +3.1% | +2.9% | +1.0% | -1.1% | -0.9% | -0.5% | +3.4% | +2.4% | +16.0% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.0% | +2.3% | -2.2% | +1.4% | -1.6% | +0.7% | +2.7% | +0.8% | +0.7% | -1.2% | +0.2% | +4.7% |
|---|
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