| Denominação oficial | VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.50% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 225,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 229,35 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +2.2% | +0.2% | +2.9% | +0.6% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 87,22 mi |
| 35.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,84 mi | 22.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,62 mi | 10.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,51 mi | 10.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,86 mi | 6.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,76 mi | 6.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,26 mi | 4.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,07 mi | 2.48% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 781.445,54 | 0.32% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 183.963,72 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 126.382,78 | 0.05% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 89.082,87 | 0.04% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 85.794,88 | 0.04% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 19.076,80 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.256,37 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.668,18 | -0.00% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 2.393,22 | -0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 2.890,00 | -0.00% |
Futuro / Ibovespa - FUT IND Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 26.010,00 | -0.01% |
+7.7% |
| 2025 | +0.2% | +0.7% | +1.9% | +1.2% | +1.0% | +0.3% | +2.2% | +2.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +14.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 90,83 mi | — |
| VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 75,98 mi | — |
| ICATU VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 10,62 mi | — |
| ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,88 mi | — |
| XP SEGUROS VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,12 mi | — |