| Denominação oficial | ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+10 | R$ 229,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 237,73 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.0% | -8.6% | +2.1% | +2.8% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 46,70 mi |
| 18.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,74 mi | 14.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,61 mi | 13.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,39 mi | 9.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,41 mi | 7.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,29 mi | 7.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,69 mi | 6.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,42 mi | 5.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,29 mi | 5.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,27 mi | 3.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,09 mi | 3.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,35 mi | 1.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,12 mi | 1.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,99 mi | 1.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,73 mi | 1.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,90 mi | 0.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 0.73% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 1,49 mi | 0.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 410.226,40 | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 301.660,13 | 0.12% |
-0.7% |
| 2025 | +3.0% | +0.9% | -2.6% | +5.5% | +2.3% | +4.9% | +0.6% | +2.8% | +1.9% | +1.8% | +1.5% | -1.0% | +23.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.7% | +3.1% | +0.6% | +2.2% | -1.1% | +8.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 238,95 mi | — |