| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV LISINI PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV LISINI PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 82,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 82,81 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.7% | -0.0% | +1.4% | +0.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 33,48 mi |
| 40.38% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30,25 mi | 36.49% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,68 mi | 15.29% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,67 mi | 5.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 2.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 49.490,90 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.472,50 | 0.01% |
+4.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +0.9% | +2.4% | +1.2% | +1.4% | -0.5% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.9% | +0.3% | +12.0% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +0.2% | -0.3% | -2.2% | +0.8% | -1.9% | +3.2% | +0.4% | -0.9% | -1.5% | -0.0% | -4.2% | -7.3% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.9% | +3.4% | +2.4% | +3.8% | +2.9% | +0.5% | -1.2% | -1.7% | -0.1% | +2.8% | +3.3% | +18.1% |
|---|
| 2022 | -1.1% | -0.2% | +3.3% | -0.8% | +1.2% | -0.6% | -1.2% | +2.1% | +1.1% | +0.6% | -1.0% | -0.5% | +2.8% |
|---|
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