% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
86.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,32 mi | 25.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,85 mi | 17.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,67 mi | 12.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,99 mi |
| 8.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,09 mi | 6.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,25 mi | 3.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,51 mi | 3.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 1.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,56 mi | 1.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 1.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 mi | 1.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 1.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,33 mi | 1.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 1.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 587.785,16 | 0.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 587.159,35 | 0.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 382.296,33 | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 368.160,92 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 338.050,84 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 331.339,00 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284.339,94 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.327,83 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.318,23 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.586,36 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.121,55 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.792,87 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 149.527,08 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.688,47 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 137.648,99 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 133.776,88 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 124.934,20 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.599,29 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.076,62 | 0.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.816,21 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34.963,13 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 32.590,63 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29.327,05 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18.333,98 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.335,55 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11.262,56 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9.418,18 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.058,74 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.019,14 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |