| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 113,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 112,81 mi · 46 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | -1.6% | +0.7% | +1.3% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,32 mi | 25.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,85 mi | 17.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,67 mi | 12.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,99 mi | 8.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,09 mi | 6.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,25 mi | 3.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,51 mi | 3.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 1.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,56 mi | 1.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 1.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 mi | 1.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 1.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,33 mi | 1.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 1.09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 587.785,16 | 0.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 587.159,35 | 0.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 382.296,33 | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 368.160,92 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 338.050,84 | 0.30% |
+3.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.5% | +0.4% | +2.7% | +0.7% | +2.0% | -0.4% | +1.2% | +1.0% | +1.5% | +2.2% | -0.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.3% | +0.8% | -1.0% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.5% | +0.4% | +0.3% | +0.5% | -0.2% | +4.7% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.0% | +1.5% | +0.8% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | +1.6% | +1.5% | +13.6% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +1.3% | +3.1% | +1.0% | +1.0% | +0.2% | +0.5% | +0.4% | +0.7% | +1.4% | -0.6% | +1.1% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 95,41 mi | 99.59% |