% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
92.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 bi | 22.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,24 bi | 18.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 694,47 mi | 10.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 549,43 mi | 8.03% |
| Cotas de fundos |
| R$ 545,29 mi |
| 7.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 425,58 mi | 6.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 348,53 mi | 5.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 319,32 mi | 4.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 260,43 mi | 3.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 148,49 mi | 2.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 97,04 mi | 1.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,28 mi | 1.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,23 mi | 1.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,67 mi | 1.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,44 mi | 0.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,70 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,41 mi | 0.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,21 mi | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,50 mi | 0.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,18 mi | 0.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,40 mi | 0.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,70 mi | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,88 mi | 0.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,00 mi | 0.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,47 mi | 0.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,52 mi | 0.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,48 mi | 0.20% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 9,49 mi | 0.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,73 mi | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,48 mi | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,15 mi | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,41 mi | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,41 mi | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,09 mi | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,39 mi | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,23 mi | 0.03% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 1,25 mi | 0.02% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 1,25 mi | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,16 mi | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,07 mi | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 898.300,23 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 820.899,49 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 126.032,90 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.905,80 | 0.00% |