| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV FAGIRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV FAGIRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 19,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,27 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,72 mi | 34.82% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.3% | -0.2% | +1.2% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,65 mi | 18.93% |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,88 mi | 14.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,35 mi | 12.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 6.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 583.529,51 | 3.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 468.280,84 | 2.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 449.025,07 | 2.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 297.582,92 | 1.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 284.164,67 | 1.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 262.812,20 | 1.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.540,50 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.524,91 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.325,78 | 0.02% |
+4.8% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +1.7% | +1.0% | +1.3% | +0.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.5% | +0.4% | -0.4% | +0.7% | -0.0% | +1.6% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | +0.7% | -0.7% | +4.2% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +2.0% | +1.8% | +3.8% |
|---|
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