| Denominação oficial | G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.68% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 20,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,03 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.1% | +0.2% | +0.8% | -1.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 20.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,48 mi | 12.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,12 mi | 10.55% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 10.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 7.52% |
BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 880.970,28 | 4.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 802.787,26 | 4.00% |
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 800.337,82 | 3.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 794.005,04 | 3.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 740.195,64 | 3.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 603.049,20 | 3.00% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 551.391,27 | 2.75% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG FIDC | Cotas de fundos | R$ 410.101,41 | 2.04% |
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 376.988,93 | 1.88% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 368.189,44 | 1.83% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 349.005,46 | 1.74% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 304.075,33 | 1.52% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 296.305,46 | 1.48% |
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 217.911,39 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 183.767,37 | 0.92% |
+3.4% |
| 2025 | +2.7% | -0.5% | +2.0% | +4.2% | +2.1% | +0.5% | -1.9% | +3.1% | +2.4% | +1.2% | +2.4% | +0.4% | +20.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | -0.9% | -1.4% | +0.7% | +2.1% | +2.8% | -1.2% | -0.4% | -1.1% | -1.6% | +1.2% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.0% | +1.2% | +1.0% | +2.4% | +2.0% | +1.3% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | +2.1% | +1.4% | +14.3% |
|---|
| 2022 | +7.7% | -3.6% | +1.9% | -0.8% | +0.4% | +5.3% |
|---|
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