| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.45% | — | R$ 1.000.000 | D+65 | R$ 32,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,70 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | -1.7% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7,48 mi |
| — |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,77 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,28 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,00 mi | — |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,67 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,29 mi | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 713.309,74 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 670.166,39 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 661.011,73 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 617.189,01 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 539.449,90 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 536.291,79 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 516.231,00 | — |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 512.765,71 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 498.392,51 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 443.772,39 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 329.420,88 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 326.607,63 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 323.212,51 | — |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 279.870,90 | — |
+1.9% |
| 2025 | -0.3% | +0.7% | -0.3% | +1.8% | +2.2% | +0.6% | +0.3% | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +11.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +1.1% | +1.1% | -1.2% | +1.7% | +2.7% | +2.1% | +1.1% | -0.5% | +0.9% | +1.4% | -1.3% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.2% | +1.0% | +0.5% | +1.7% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | -0.7% | -1.0% | +3.7% | +2.8% | +11.1% |
|---|
| 2022 | -3.1% | -1.5% | -0.8% | -1.2% | -1.3% | +0.1% | +1.1% | +1.2% | -0.2% | +0.7% | +1.6% | +0.0% | -3.6% |
|---|
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