| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 118,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 117,70 mi · 271 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.6% | +0.0% | -0.0% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,29 mi | 7.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,37 mi | 5.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,27 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 1.07% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 971.999,35 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 966.067,72 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 920.960,66 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 804.406,11 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 778.780,15 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 762.055,12 | 0.65% |
+5.1% |
| 2025 | +0.8% | +0.5% | +1.8% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +1.7% | +2.3% | -0.6% | +0.6% | +0.8% | +10.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 65,19 mi | — |