| Denominação oficial | SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 122,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 118,28 mi · 49 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.9% | -0.9% | +0.2% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 17,00 mi |
| 14.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,80 mi | 12.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,33 mi | 3.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,25 mi | 3.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 3.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,58 mi | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,48 mi | 2.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,45 mi | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 2.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,24 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,98 mi | 2.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,95 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,82 mi | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 2.13% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 2.10% |
+2.9% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.6% | +2.7% | +1.6% | +1.7% | -1.0% | +1.3% | +2.1% | -0.6% | +1.7% | +0.4% | +12.8% |
|---|
| 2024 | -0.5% | -0.0% | -3.0% | -3.5% |
|---|
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