| Denominação oficial | ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+0 | R$ 115,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 115,55 mi · 148 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.6% | -0.6% | -0.2% | +0.9% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 2,94 mi |
| 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,75 mi | 2.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,61 mi | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 2.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 1.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,05 mi | 0.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 980.969,56 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 933.141,94 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 835.235,14 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 820.125,31 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 813.188,22 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 789.766,61 | 0.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 734.685,33 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 692.527,11 | 0.60% |
+3.0% |
| 2025 | +0.2% | +1.3% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +4.6% |
|---|
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