| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,27 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,27 bi · 63 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.3% | -0.4% | -0.6% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 71,53 mi |
| 5.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,83 mi | 3.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,69 mi | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,39 mi | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,03 mi | 0.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,28 mi | 0.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,20 mi | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,92 mi | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,50 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,49 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,30 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,23 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.10% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 971.359,85 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 912.884,07 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 896.063,82 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 639.000,65 | 0.05% |
+4.7% |
| 2025 | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.6% | +1.7% | +1.9% | +3.0% | -0.6% | +0.7% | +0.8% | +16.5% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +2.3% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +14.8% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.6% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 1,27 bi | 19.63% |