| Denominação oficial | SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 622,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 614,01 mi · 9 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | -0.3% | -0.9% | -1.2% | +0.4% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 16.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,40 mi | 8.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,94 mi | 4.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,86 mi | 3.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,45 mi | 3.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,17 mi | 2.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,56 mi | 1.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,31 mi | 0.38% |
-1.0% |
| 2025 | +1.0% | -0.4% | -0.3% | +1.5% | -0.3% | +0.0% | -1.0% | +0.9% | +0.7% | -1.1% | +0.5% | -0.3% | +1.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.6% | -0.0% | -1.0% | -0.4% | -0.4% | +0.3% | -0.3% | +0.8% | -0.2% | -0.9% | -1.3% | -2.9% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 614,01 mi | 29.39% |