| Denominação oficial | CSHG ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.46% | — | R$ 50.000 | D+1 | R$ 589,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 586,29 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 31,38 mi | 5.35% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +0.9% | -0.3% | +5.3% | +0.6% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+7.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +6.5% | +1.3% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +1.9% | +4.0% | +1.2% | +0.7% | +25.0% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +6.0% | +0.9% | -0.0% | +1.9% | +1.1% | +0.7% | +4.4% | +0.5% | -0.4% | +16.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.