| Denominação oficial | ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 705,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 627,67 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.7% | -0.3% | -1.1% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 35,49 mi |
| 5.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,33 mi | 3.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,28 mi | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,24 mi | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,06 mi | 0.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,86 mi | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,61 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,98 mi | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 755.062,63 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 725.864,82 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.774,01 | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.132,33 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.590,11 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.038,60 | 0.05% |
+3.5% |
| 2025 | +0.9% | +1.2% | +1.8% | +0.8% | +1.3% | +1.5% | +1.7% | +1.7% | +3.4% | +0.2% | +0.9% | +0.9% | +17.6% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.8% | +1.4% | +2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 318,74 mi | — |