| Denominação oficial | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.95% | — | R$ 100 | D+21 | R$ 121,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,56 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 109.680,59 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.183,17 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.3% | -0.4% | -0.6% | +0.9% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+4.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.8% | +1.6% | +1.9% | +2.9% | -0.6% | +0.6% | +0.7% | +16.0% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +2.6% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +14.5% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.8% | +1.1% | +0.6% | +2.4% | +1.9% | +1.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.2% | +0.8% | +1.3% | +2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 60,02 mi | 0.93% |