| Denominação oficial | ITAÚ ALDEBARAN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ALDEBARAN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 240,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 204,07 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 83,10 mi | 40.70% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 79,53 mi | 38.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 41,37 mi | 20.26% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.802,50 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +11.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +13.0% |
|---|
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