| Denominação oficial | NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.14% | 25.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 253,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 254,81 mi · 93 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,42 mi | 18.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,25 mi | 18.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,12 mi | 13.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,88 mi | 7.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 7.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,48 mi | 2.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,90 mi | 2.32% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,55 mi | 1.78% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 1.01% |
BANCO CNH CAP Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 0.64% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 0.63% |
SCANIA BANCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 0.62% |
BANCO GMAC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.57% |
BANCO MERCEDES- Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 0.54% |
BANCOSEGURO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.54% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.52% |
PORTOSEG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.47% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.4% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +1.2% | +11.3% |
|---|
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