| Denominação oficial | IP PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IP PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.30% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 119,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 116,84 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | -1.2% | -5.3% | +5.8% | +0.6% | -2.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 43,97 mi |
| 37.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,44 mi | 15.78% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,28 mi | 1.95% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,83 mi | 1.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,33 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,32 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,23 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,17 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,17 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,17 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,16 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,16 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,14 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14.408,14 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 506,45 | 0.00% |
-1.7% |
| 2025 | +7.0% | -1.9% | -0.1% | +7.4% | +4.1% | +2.3% | -1.1% | +4.6% | +0.7% | +0.8% | +3.1% | +1.2% | +31.2% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.8% | +0.6% | -3.8% | +0.5% | +0.4% | +0.9% | +4.6% | +0.9% | -0.6% | -0.1% | -2.5% | +4.0% |
|---|
| 2023 | +7.6% | -6.1% | +1.6% | +4.9% | +6.2% | +6.8% | +3.0% | -2.7% | -2.2% | -3.0% | +10.4% | +4.6% | +34.3% |
|---|
| 2022 | +2.0% | -3.2% | +0.4% | -16.0% | -2.9% | -7.0% | +6.1% | +3.4% | -1.7% | +3.2% | -5.3% | -1.6% | -21.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IP PREVIDÊNCIA XP SEGUROS IQ FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 78,40 mi | 99.68% |
| IP PREVIDENCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 16,19 mi | 99.68% |