| Denominação oficial | INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 146,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 139,43 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.8% | +1.4% | -0.9% | -1.9% | -1.6% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 126,75 mi |
| 90.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,32 mi | 3.10% |
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,09 mi | 1.50% |
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,83 mi | 1.32% |
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,51 mi | 1.08% |
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 880.015,80 | 0.63% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 637.594,55 | 0.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 299.841,21 | 0.21% |
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 266.283,86 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 112.605,82 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 54.195,47 | 0.04% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38.837,75 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.604,50 | 0.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 27.344,38 | 0.02% |
BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 6.952,49 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 972,98 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +4.1% | -2.7% | +3.2% | +8.0% | +5.7% | +1.7% | -7.2% | +9.3% | +4.2% | +0.6% | +5.8% | -1.1% | +35.0% |
|---|
| 2024 | -3.3% | +1.4% | +0.7% | -5.1% | -5.3% | +0.3% | +1.2% | +2.9% | -1.9% | -1.1% | -4.6% | -6.7% | -19.9% |
|---|
| 2023 | +8.8% | -4.7% | -3.8% | +1.2% | +16.4% | +4.9% | +4.4% | -6.1% | -2.9% | -5.2% | +11.3% | +3.0% | +27.5% |
|---|
| 2022 | +8.2% | +2.1% | +2.9% | -7.5% | -1.0% | +4.1% |
|---|
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