| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 16,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,80 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,27 mi | 89.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,56 mi |
| 9.82% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 36.035,27 | 0.23% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.213,15 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +11.3% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +9.5% |
|---|
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