| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 1.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 13,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,64 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,49 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.9% | +1.4% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 91.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 mi | 8.44% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.157,73 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.204,88 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+6.8% |
| 2025 | +1.3% | +0.8% | +0.2% | +1.2% | +0.9% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.4% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.1% | +8.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +0.7% | +0.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.5% | +0.1% | -0.6% | -0.1% | +0.4% | +1.5% | -0.6% | +1.2% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.