| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 26,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,06 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,45 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.8% | +0.7% | +1.1% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 51.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,67 mi | 14.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,32 mi | 12.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,70 mi | 10.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,00 mi | 7.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 262.518,54 | 1.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 253.876,80 | 0.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 164.175,49 | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 125.932,91 | 0.48% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.262,57 | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.536,44 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16.807,20 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.485,37 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 824,45 | 0.00% |
+2.5% |
| 2025 | +0.5% | +0.6% | +0.8% | +2.3% | +0.9% | +1.6% | -0.1% | +1.3% | +0.8% | +1.7% | +2.2% | -0.0% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.3% | +0.7% | -0.3% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +7.8% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.8% | +1.4% | +0.7% | +2.0% | +1.9% | +0.8% | +1.0% | +0.2% | +0.3% | +1.3% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.1% | -0.4% | +1.1% | +2.9% |
|---|
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