| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.22% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 232,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 234,28 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,18 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 30.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,46 mi | 16.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,07 mi | 14.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,20 mi | 10.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,91 mi | 8.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,33 mi | 5.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,33 mi | 5.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,16 mi | 4.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,87 mi | 2.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,80 mi | 2.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 62.849,10 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.6% |
|---|
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